SCPI Elialys
Taux de distribution brut de fiscalité étrangère : 5,39%
Présentation de votre SCPI
La SCPI spécialiste du marché de bureaux espagnole
Elialys est une SCPI qui a été créée par la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT en 2019. Elle a pour vocation de concentrer ses investissements dans le secteur du bureau qui constitue selon elle une bonne opportunité.
Pour cela, elle justifie ce choix en mettant en avant une hausse du volume de transactions (+33% entre 2020 et 2021) dont la moitié concerne le domaine du bureau. Par ailleurs, elle se positionne dans des grandes métropoles européennes afin d’optimiser de l'attractivité économique et de bénéficier d’une demande locative soutenue.
Enfin, elle réalise une sélection rigoureuse des immeubles en adoptant une stratégie core + et en pratiquant une sélection stricte des locataires.
En 2022, elle possède 6 actifs en Espagne dans les villes de Barcelone, Madrid, Saragosse et Valladolid. A titre d’exemple, elle a acquis au cœur du centre de la vieille ville de Valladolid en décembre 2022 un immeuble de Bureaux de 5 092m² pour un prix de 19,5M€.
Ces bureaux abritent le siège régional du groupe bancaire international BBVA et la durée ferme restante du bail est de plus de 7 années. La SCPI Elialys, labellisée ISR, envisage par la suite d’étendre ses investissements sur d’autres pays d’Europe du Sud tels que la France, l’Espagne et le Portugal.
Sommaire :
Documents légaux :
Créée en 2019
Gérée par Advenis
À PROPOS DE CETTE SCPI
Présentation de la société de gestion
ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT est la société de gestion des SCPI du groupe Advenis agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 29 juin 2018.
Elle a pour mission de concevoir et gérer une gamme de fonds immobiliers (SCPI) à destination de sa clientèle privée et institutionnelle.
Advenis REIM se démarque des gestions traditionnelles en apportant des solutions d’investissement innovantes et à haute valeur ajoutée au travers de 10 SCPI. Parmi ces dernières, on retrouve notamment la SCPI Elialys.
Elialys
Notre avis
AVANTAGES
LES PLUS
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Un rendement au-dessus de la moyenne du marché (5,39% brut de fiscalité)
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Prix de part décoté par rapport à la valeur d’expertise (+4,12%)
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Taux de distribution en constante hausse depuis les débuts de la SCPI
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Minimum de souscription faible (1000%)
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Hyper spécialiste du domaine des bureaux en Espagne
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Labellisée ISR
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Taux d’occupation financier proche de 100%
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Durée résiduelle moyenne des baux jusqu’à la possibilité de résilier ou renégocier le bail conséquente (5,1 ans)
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Durée moyenne des baux jusqu’à leurs termes conséquente (6,2 ans)
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Délai de jouissance de 4 mois
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Des critères de sélection des immeubles rigoureux : une stratégie core + et une forte sélectivité des locataires
INCONVÉNIENTS
LES MOINS
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SCPI relativement récente
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Peu d’actifs en portefeuille pour le moment (6)
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Manque de diversification de la typologie de ses actifs
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Manque de diversification géographique de ses actifs
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Présence de commission d’acquisition (1,44% TTC)
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Non-disponible dans les contrats d’assurance-vie de Spirica et d’Apicil
L’œil de l’expert
"Elialys fait partie des SCPI récentes encore en plein développement. En effet, cette SCPI, créée en 2019, ne possède que 6 actifs situés intégralement sur le territoire espagnol.
Cependant, cette dernière a de réelles ambitions claires et affirmées avec une volonté de se positionner sur le marché de bureaux dans diverses grandes villes européennes d’Europe du Sud. Malgré tout, Elialys a effectué un bon décollage puisqu’elle n’a cessé d’augmenter le montant des dividendes distribués aux associés tout en conservant le montant du prix de part ce qui a eu pour conséquence d’augmenter le taux de distribution chaque année depuis sa création.
En 2022, elle possède un rendement brut de fiscalité étrangère plutôt flatteur puisqu’il est de 5,39%. Par ailleurs, son prix de part est décoté par rapport à la valeur d’expertise ce qui offre une prévision de plus-value pour les associés de +4,12%. Ce ne sont pas les seuls avantages de la stratégie établie sur les biens de la SCPI Elialys.
Tout d’abord, la durée moyenne de ses baux, à destination de locataires sélectionnés rigoureusement, est importante ce qui permet d’assurer une certaine sécurité et stabilité pour le futur. De plus, son exposition à l’étranger permet à la SCPI d’obtenir l’atout de la fiscalité sur les revenus plus adoucie qu’en France. Enfin, Elialys est dans une démarche d’investissement socialement responsable comme l’indique sa labellisation ISR"
- Raphaël Oziel -
LES RISQUES
L'investissement SCPI comme tout investissement en immobilier comporte des risques. Le capital, les loyers ainsi que la liquidité ne sont pas garantis.
L'horizon de placement recommandé est d'au moins 8 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Echelle de risque SCPI Elialys
LA SCPI EN DÉTAIL
Patrimoine de la SCPI
LA SCPI EN DÉTAIL
Chiffres clés de la SCPI
Typologie d'actifs
Répartition géographique
AVANTAGES
Conditions de souscription
1000€
Prix de souscription
1 parts
Nombre minimum de parts
1000€
Minimum de souscription
4 mois
Délai de jouissance
886€
Valeur de retrait
PERFORMANCES
54M€
Capitalisation
20M€
Collecte Nette
5,39%
Taux de distribution brut de fiscalité étrangère :
4,55%
Taux de distribution net de fiscalité étrangère :
Trimestrielle
Distribution des loyers
1042,94€
Valeur de reconstitution
855,31€
Valeur de réalisation
+4,12%
Potentiel de plus-value
EXPERTS
-
Walb (Weight Average Lease Break) : 5,1 ans
-
Walt (Weighted Average Lease Term) : 6,2 ans
SCPI Elialys
HISTORIQUE DE PERFORMANCES
Frais :
11,4% TTC
Commission de souscription
1,44% TTC
Frais d’acquisition
12% TTC
Frais de gestion
LA SCPI EN DÉTAIL
Comment souscrire ?
MÉTHODE DE SOUSCRIPTION
En cash
L’investissement dans la SCPI Elialys est accessible dès l’achat d’une part d’une valeur de 1000€. Un délai de 4 mois s’écoule suite à la souscription avant de percevoir les premiers dividendes.
En nue-propriété
En souscrivant des parts de SCPI en nue-propriété, une décote sur le prix de la part de souscription est effectuée en fonction de la durée choisie de démembrement. Cette remise sur le prix de la part de souscription offre les avantages de disposer d’un capital plus important et, à terme, de rentes plus avantageuses que si l’investissement avait été effectué sans démembrement temporaire.
En crédit
Il est possible d’utiliser le crédit pour investir dans la SCPI Elialys en passant par Axa Banque.
Pour en savoir plus, consultez notre page SCPI à crédit.
En assurance-vie
L’acquisition de parts de SCPI Elialys n’est pas disponible dans les contrats d’assurance-vie de Spirica et d’Apicil.
Décote sur le prix de la part en nue-propriété chez Elialys
LA SCPI EN DÉTAIL
Foire aux questions
